НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных Cведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Соглашаюсь
Узнайте больше о нашем мобильном приложенииПодробнее
+7 (800) 770-77-88
Войти
Войти
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов ОПИФ

РСХБ – Валютные облигации

+9.29% 1
Купить онлайн
1 Доходность указана за период с 31.08.2024 г. по 31.08.2025 г.
Константин Квашнин
Портфельный управляющий
Отбор ценных бумаг для включения в инвестиционный портфель Фонда происходит на основе анализа кредитного качества рассматриваемых эмитентов.
ТОП эмитентов фонда
1
НОВАТЭК ПАО
8.15%
2
Газпром капитал ООО
7.21%
3
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО
7.11%
4
ГТЛК АО
6.75%
5
Совкомбанк ПАО
6.15%
6
АЛЬФА-БАНК АО
5.94%
7
ПАО "СИБУР Холдинг"
5.91%
8
СУЭК-Финанс ООО
5.38%
9
ФосАгро ПАО
5.27%
10
АО "Атомэнергопром"
5.05%
Дата актуальности изменений: 04.09.2025

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Банки и финансы
  • Металлургия и горнодобыча
  • Нефть и газ
  • Химия и нефтехимия
  • Электроэнергетика
  • Государственные облигации
  • Строительство
  • Добыча драгоценных металлов
  • Транспорт
  • Прочее

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 04.09.2025
Опубликовано: 05.09.2025 в 17:38
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
03.09.2025 — 04.09.2025 г.
 1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г.
 3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г.
 6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г.
 1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г.
 3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г.
 5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г.
 С начала
года С начала года
За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г.
 Все время
За период
— 31.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+0.66%
-0.17%
+6.10%
-0.27%
+9.29%
—
+28.56%
-3.69%
+234.19%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
04.09.2025
3 337.70 руб.
03.09.2025
3 315.94 руб.
+0.66 %
Изменение
Стоимость чистых активов
04.09.2025
425 764 387.70 руб.
03.09.2025
422 984 731.70 руб.
+0.66 %
Изменение
Опубликовано: 05.09.2025 в 17:38

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Средний
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея
  • Фонд инвестирует средства пайщиков в валютные и замещающие облигации эмитентов, номинированные в долларах США и иностранных валютах с целью формирования устойчивого диверсифицированного портфеля на среднесрочную перспективу с учетом умеренного риска. Фонд может показывать повышенную волатильность цены пая по сравнению с фондами рублевых облигаций.
  • Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем облигаций с использованием фундаментального анализа на макроэкономическом, отраслевом и индивидуальном (эмитент и его кредитное качество) уровнях. Управляющий активно наполняет портфель достаточным количеством эмитентов, чтобы эффективно диверсифицировать индивидуальные кредитные риски. В случае угрозы роста мировых процентных ставок, управляющий может уменьшить величину процентного риска через приобретение валютных облигаций с более короткими сроками погашения.
Стратегия фонда
Фонд активного управления. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
Средства данного фонда могут быть инвестированы в государственные и корпоративные облигации различных стран, номинированные в иностранной валюте.
Ориентированность

Данный фонд ориентирован на долгосрочных и консервативных инвесторов, предпочитающих вложения в активы в “твердых” валютах и при этом ограничивающих свой риск инструментами с фиксированным доходом. Фонд может показывать повышенную волатильность цены пая по сравнению с фондами рублевых облигаций. В силу того, что в состав портфеля фонда включены ценные бумаги в иностранной валюте, обеспечивается защита от девальвации рубля.

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

7 В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/CurBonds/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
ЗАКРЫТЬ ОКНО
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''