РСХБ – Фонд Глобальной аллокации (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 29.08.2025

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	1 мес. За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	3 мес. За период 31.05.2025 — 29.08.2025 г.	6 мес. За период 28.02.2025 — 29.08.2025 г.	1 год За период 31.08.2024 — 29.08.2025 г.	3 года За период 31.08.2022 — 29.08.2025 г.	5 лет За период 31.08.2020 — 29.08.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	-51.59%	-53.10%	—	—	—	—	-59.38%	-58.75%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
29.08.2025	508.49	-1.18%	196 197 907.85	-1.18%
31.07.2025	514.54	+3.55%	198 533 603.83	+3.55%
30.06.2025	496.90	-53.25%	191 726 506.13	-53.25%
30.05.2025	1 062.94	-2.92%	410 130 521.92	-2.92%
30.04.2025	1 094.89	-0.19%	422 457 623.92	-0.19%
31.03.2025	1 097.02	-2.82%	423 278 171.03	-2.82%
28.02.2025	1 128.82	-8.43%	435 550 064.73	-8.43%
31.01.2025	1 232.76	-2.67%	475 653 199.21	-2.67%
28.12.2024	1 266.61	-1.14%	488 716 886.91	-1.14%
24.12.2024	1 281.17	-	494 331 650.63	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

29.08.2025

508.49 руб.

31.07.2025

514.54 руб.

-1.18 %

Изменение

Стоимость чистых активов

29.08.2025

196 197 907.85 руб.

31.07.2025

198 533 603.83 руб.

-1.18 %

Изменение

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации»
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 680-22850/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 11.06.2025 15:31 (29,6 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:21 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 674-22844/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 24 штук
  Размещено 11.06.2025 15:17 (31,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 671-22841/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 6 штук
  Размещено 11.06.2025 15:11 (26,1 МБ)
- ОТЧЁТ № 563-22733/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 11.06.2025 15:06 (25,8 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 17.02.2025г.)
  Размещено 04.03.2025 21:49 (106,8 кБ)
- Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 17.02.2025г.
  Размещено 04.03.2025 21:49 (71,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений № 6, зарегистрированы Банком России 17.02.2025г.
  Размещено 04.03.2025 21:48 (324,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:19 (662,1 кБ)
- ОТЧЁТ № 680-22850/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:25 (11,7 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:14 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 674-22844/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 24 штук
  Размещено 27.12.2024 15:07 (10,4 МБ)
- ОТЧЁТ № 671-22841/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 6 штук
  Размещено 27.12.2024 14:53 (11,6 МБ)
- ОТЧЁТ № 563-22733/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 27.12.2024 14:44 (11,6 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Глобальной аллокации
  Размещено 25.12.2024 23:55 (520,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:02 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:49 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:29 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 17:59 (203,6 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:56 (99,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:31 (1,0 МБ)
- Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:31 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:31 (465,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:35 (671,5 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ- Фонд Глобальной аллокации"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 18.01.2024 12:16 (199,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:07 (2,1 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:33 (1,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.12.2022 15:09 (266,0 кБ)
- Изменения и дополнения №004 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 15:07 (923,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №004, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 15:05 (849,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:29 (144,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:47 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:37 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:54 (806,1 кБ)
- Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:53 (300,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:52 (268,6 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:58 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:46 (87,7 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:30 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 22.03.2022 18:07 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:43 (660,9 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:41 (265,4 кБ)

РСХБ – Фонд Глобальной аллокации (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ- Фонд Глобальной аллокации"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ- Фонд Глобальной аллокации"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос