РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 29.08.2025

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	1 мес. За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	3 мес. За период 31.05.2025 — 29.08.2025 г.	6 мес. За период 28.02.2025 — 29.08.2025 г.	1 год За период 31.08.2024 — 29.08.2025 г.	3 года За период 31.08.2022 — 29.08.2025 г.	5 лет За период 31.08.2020 — 29.08.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+1.74%	-3.14%	—	—	—	—	-18.87%	-17.87%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
29.08.2025	36.82	-1.47%	398 992 505.10	-1.48%
31.07.2025	37.37	+4.07%	404 978 234.41	+4.08%
30.06.2025	35.91	-2.23%	389 109 819.00	-2.24%
30.05.2025	36.73	-3.77%	398 017 669.33	-3.78%
30.04.2025	38.17	-1.06%	413 665 057.20	-1.06%
31.03.2025	38.58	-4.05%	418 113 118.80	-4.04%
28.02.2025	40.21	-10.31%	435 717 826.14	-10.32%
31.01.2025	44.83	-2.67%	485 859 659.48	-34.29%
28.12.2024	46.06	-0.71%	739 433 184.35	-0.72%
24.12.2024	46.39	-	744 762 324.92	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

29.08.2025

36.82 руб.

31.07.2025

37.37 руб.

-1.47 %

Изменение

Стоимость чистых активов

29.08.2025

398 992 505.10 руб.

31.07.2025

404 978 234.41 руб.

-1.48 %

Изменение

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов»
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:22 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 11.06.2025 15:13 (28,9 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 13.02.2025г.)
  Размещено 13.02.2025 18:22 (107,8 кБ)
- Изменения и дополнения №34 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:21 (71,1 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №34, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:21 (327,5 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:20 (662,1 кБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:14 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 27.12.2024 15:00 (10,1 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Глобальных дивидендов
  Размещено 25.12.2024 23:55 (520,9 кБ)
- Сообщение о частичном погашении паев без заявления владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
  Размещено 24.12.2024 16:16 (637,1 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:02 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:49 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:29 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 17:59 (204,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:57 (99,4 кБ)
- Отчет об оценке справедливой стоимости ГДР United Medical Group CY PLC ORD SHS ISIN US91085A2033
  Размещено 18.01.2024 17:07 (9,9 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №33, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 17:25 (1,0 МБ)
- Изменения и дополнения №33 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 17:25 (937,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 18.12.2023)
  Размещено 25.12.2023 17:24 (466,9 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:36 (671,6 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 18.01.2024 12:12 (199,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:07 (2,1 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 03.10.2023 22:48 (36,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:35 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:15 (1,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.12.2022 18:26 (265,0 кБ)
- Изменения и дополнения №32 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 18:26 (375,9 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №32, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 18:25 (828,2 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:30 (144,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:47 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 25.05.2022 19:42 (88,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:37 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №31, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:57 (823,1 кБ)
- Изменения и дополнения №31 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:56 (223,2 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:55 (269,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:58 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:44 (87,7 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:29 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 23.03.2022 11:09 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №30, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:37 (696,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:35 (266,4 кБ)

РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос