РСХБ – Фонд Технологий будущего (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 29.08.2025

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	1 мес. За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	3 мес. За период 31.05.2025 — 29.08.2025 г.	6 мес. За период 28.02.2025 — 29.08.2025 г.	1 год За период 31.08.2024 — 29.08.2025 г.	3 года За период 31.08.2022 — 29.08.2025 г.	5 лет За период 31.08.2020 — 29.08.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.	Все время
Изменение расчетной стоимости пая В соответствии с требованиями пункта 20 и 21 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У	—	-19.42%	-24.12%	—	—	—	—	-36.00%	-35.54%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
29.08.2025	15.87	-1.67%	3 368 343 911.14	-1.71%
31.07.2025	16.14	+4.13%	3 427 082 950.06	+4.14%
30.06.2025	15.50	-22.62%	3 290 961 813.03	-22.59%
30.05.2025	20.03	-3.52%	4 251 108 159.67	-3.55%
30.04.2025	20.76	-2.40%	4 407 384 128.14	-2.38%
31.03.2025	21.27	-4.36%	4 514 624 865.86	-4.36%
28.02.2025	22.24	-9.67%	4 720 297 760.07	-9.68%
31.01.2025	24.62	-2.38%	5 226 060 373.57	-2.38%
28.12.2024	25.22	-1.18%	5 353 319 734.47	-1.19%
24.12.2024	25.52	-	5 417 993 551.43	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

29.08.2025

15.87 руб.

31.07.2025

16.14 руб.

-1.67 %

Изменение

Стоимость чистых активов

29.08.2025

3 368 343 911.14 руб.

31.07.2025

3 427 082 950.06 руб.

-1.71 %

Изменение

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Технологий будущего»
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 11.06.2025 15:29 (32,5 МБ)
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 30 штук
  Размещено 11.06.2025 15:23 (32,2 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:23 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 11.06.2025 15:15 (28,9 МБ)
- Отчет оценщика определяет справедливую стоимость акций SANDISK CORP - ORDSHR USD US80004C2008
  Размещено 03.03.2025 17:11 (38,5 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:22 (662,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 10.02.2025г.)
  Размещено 11.02.2025 13:16 (467,0 кБ)
- Изменения и дополнения №27 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:16 (196,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №27, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:15 (823,6 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 27.12.2024 15:23 (9,9 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:16 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 27.12.2024 15:16 (9,4 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 27.12.2024 15:01 (10,1 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Технологии будущего
  Размещено 25.12.2024 23:58 (464,9 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:03 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:53 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:33 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 18:01 (203,7 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:59 (99,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №26, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:30 (929,9 кБ)
- Изменения и дополнения №26 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:30 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:29 (466,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:38 (671,7 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Технологий будущего"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 17.01.2024 18:07 (200,0 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:02 (2,1 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 03.10.2023 22:49 (36,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 14:50 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:45 (1,4 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:25 (144,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 24.10.2022 г.
  Размещено 14.10.2022 22:45 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №25, зарегистрированы Банком России 22.09.2022г.
  Размещено 23.09.2022 17:33 (906,1 кБ)
- Изменения и дополнения №25 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 22.09.2022г.
  Размещено 23.09.2022 17:21 (909,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 23.09.2022 17:20 (263,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:52 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 25.05.2022 19:42 (88,7 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:39 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №24, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:14 (857,6 кБ)
- Изменения и дополнения №24 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:13 (224,2 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:12 (268,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:59 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:43 (88,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:29 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 23.03.2022 11:09 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №23, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:30 (734,6 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:28 (264,6 кБ)

РСХБ – Фонд Технологий будущего (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Технологий будущего»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Технологий будущего"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Технологий будущего»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Технологий будущего"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос