Два облигационных ПИФа под управлением УК «РСХБ Управление Активами» заняли 1-е места по доходности с начала года (каждый в своей категории) по версии Investfunds.

Александр Присяжнюк

Заместитель Генерального директора - Директор инвестиционного департамента

Все статьи

Сразу два фонда под управлением УК «РСХБ Управление Активами» лидируют по доходности среди отечественных открытых и биржевых фондов облигаций с начала года по данным Investfunds.

ОПИФ «РСХБ — Валютные вложения» занял 1-е место по доходности с начала года среди всех российских открытых облигационных фондов, согласно рэнкинга информационно-аналитического портала Investfunds; рост доходности фонда с начала текущего года на 07.11.2024 составил 11,21%*.

БПИФ «РСХБ — Корпоративные облигации Смарт Бета» занял 1-е место по доходности с начала года среди всех российских открытых и биржевых облигационных фондов, согласно рэнкинга информационно-аналитического портала Investfunds; рост доходности фонда с начала текущего года на 07.11.2024 составил 12,72%*.

ОПИФ «РСХБ — Валютные вложения» был сформирован в сентябре 2007 года и входит в диверсификационную линейку открытых паевых инвестиционных фондов под управлением компании «РСХБ Управление Активами».

Средства ОПИФ «РСХБ — Валютные вложения» инвестируются в диверсифицированый портфель еврооблигаций российских эмитентов, а также в замещающие облигации, номинированные преимущественно в долларах США и евро.

Структуру активов фонда составляют: долговые обязательства отечественных компаний финансового сектора (33%), компаний, работающих в сфере связи и коммуникаций (25,83%), компаний нефтегазового сектора (21,61%), сырьевых компаний (12,91%), компаний энергетической отрасли (5,71%).

Стоимость чистых активов фонда «РСХБ — Валютные вложения» на 31.10.2024 превышала 1,1 млрд рублей.

«Фонд «РСХБ — Валютные вложения» ориентирован на долгосрочных и консервативных инвесторов, предпочитающих вложения в активы в иностранных валютах и при этом ограничивающих свой риск инструментами с фиксированным доходом. Фонд может показывать повышенную волатильность цены пая по сравнению с фондами рублёвых облигаций. В силу того, что в состав портфеля фонда включены ценные бумаги в иностранной валюте, обеспечивается защита от девальвации рубля», — декларирует стратегию фонда Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента УК «РСХБ Управление Активами».

Отбор ценных бумаг для включения в инвестиционный портфель Фонда происходит на основе анализа кредитного качества дюрации бумаг рассматриваемых эмитентов«, — декларирует стратегию фонда Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента УК «РСХБ Управление Активами».

БПИФ «РСХБ — Корпоративные облигации Смарт Бета» (прежнее название до 03.06.2024 — Биржевой ПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Корпоративные российские еврооблигации Смарт Бета») был сформирован в декабре 2019 года и входит в диверсификационную линейку биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением компании «РСХБ Управление Активами».

Портфель фонда формируется, исходя из основных параметров Индекса МосБиржи корпоративных российских облигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также — широкой диверсификации и кредитной экспертизы УК «РСХБ Управление Активами».

БПИФ «РСХБ — Корпоративные облигации Смарт Бета» включает в себя широкий список облигаций российских эмитентов, в том числе замещающих валютных облигаций.

Структуру активов фонда составляют долговые обязательства государственных компаний и институтов (74,48%), сырьевых компаний (6,74%), работающих в сфере связи и коммуникаций (5,51%), компаний энергетической отрасли (4%), транспортных компаний (2,30%), компаний финансового сектора (1,32%), компаний нефтегазового сектора (0,99%).

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчётной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».

Стоимость чистых активов фонда «РСХБ — Корпоративные облигации Смарт Бета» на 31.10.2024 превышала 0,7 млрд рублей.

*Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о том, что инвестирование в финансовые инструменты, представленные на сайте, сопряжено с принятием рисков. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Государство и ООО «РСХБ Управление Активами» не гарантируют доходность инвестиций. Услуги, предоставляемые ООО «РСХБ Управление Активами», не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.