Объединение фондов. Итоги.
19 сентября ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные вложения» был присоединен к ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные облигации». Присоединение направлено на повышение эффективности управления активами в интересах пайщиков обоих фондов. На момент объединения фондов управление ими осуществлялось в рамках одной инвестиционной идеи, у фондов были одинаковые комиссии и одинаковые инвестиционные декларации.
СЧА объеденного фонда ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные облигации» составила 1 375 396 168 рублей, а стоимость пая — 3 423,5 рублей.
В результате такого объединения паи ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные вложения» были конвертированы в паи ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные облигации» с учетом коэффициента конвертации. Коэффициент конвертации определен по состоянию на 15.09.2025.
Механизм конвертации следующий: паи владельца присоединяемого фонда списываются со счета ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные вложения» и зачисляются с учетом коэффициента конвертации на новый счет владельца инвестиционных паев в основном фонде ОПИФ РФИ «РСХБ – Валютные облигации».
С информацией о количестве конвертированных инвестиционных паев можно ознакомиться в личном кабинете клиента на сайте и в мобильном приложении Управляющей компании.
Подробная информация об объединении фондов представлена по ссылке в рубрике «Объединение фондов».
