ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок» – Условия инвестирования

• Минимальная сумма инвестирования: 1000 рублей.
• Минимальная сумма инвестирования при дополнительном приобретении: 1000 рублей.
• Обмен на инвестиционные паи других фондов не осуществляется.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок и в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 (Одной тысячи) рублей до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей;
• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая.

В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений:

• разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая;
• 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паёв, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет:

• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 366 (триста шестьдесят шестого) дня до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение  инвестиционных паев происходит в срок с 731 (семисот тридцать первого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

В случае если производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании или по требованию владельца сроки владения исчисляются со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестре в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании или по требованию владельца).