ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Казначейский» – Условия инвестирования

Приобретение паев

• Минимальная сумма инвестирования — 100 000 руб.
• Минимальная сумма при дополнительном приобретении — 100 000 руб.

Обмен не предусмотрен

Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок и в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая. В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений:

• разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая;

• 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. 

При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 60 (шестидесяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 60 (шестидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев. Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Налог возникает только в момент погашения паев, на сумму полученного дохода:

• 13% - для резидентов;
• 30% - для нерезидентов.

Лица, владеющие ценными бумагами более 3-х лет, освобождаются от уплаты налога на сумму дохода, не превышающую 3 млн. руб. за каждый год владения.