ЗПИФ-А «РСХБ – Драгметаллы» – Информация для получателей финансовых услуг

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 52 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания), а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию, сведения и документы:

1) С действующей редакцией правил доверительного управления паевым инвестиционным фондов, зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте изменениями и дополнениями в них можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

Информация для ознакомления размещена по ссылке: https://www.rshb-am.ru/raskrytie-informacii/otchetnost-tarify-i-dokumenty-po-produktam/zakrytye-paevye-investitsionnye-fondy/zpif-a-rskhb-dragmetally/pdu-i-izmeneniya--zpif-a-rskhb-dragmetally/.

2) С Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев можно ознакомиться по ссылке: https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/.

3) Со справкой о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), и соответствующими приложениями к ней можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

4) Со справкой о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

5) С отчетом о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, отчетом о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим актива акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), по состоянию на последнюю отчетную дату можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

6) С бухгалтерской (финансовой) отчетностью, аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленным на последнюю отчетную дату можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

Информация для ознакомления размещена по ссылке: https://www.rshb-am.ru/raskrytie-informacii/upravlyayushchaya-kompaniya/otchetnost-upravlyayushchey-kompanii/finansovye-pokazateli/.

7) С бухгалтерской (финансовой) отчетностью специализированного депозитария, составленного на последнюю отчетную дату можно ознакомиться по ссылке: https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost.

8) С Ключевым информационным документом паевого инвестиционного фонда можно ознакомиться на сайте Управляющей компании.

Информация размещена по ссылке: https://www.rshb-am.ru/raskrytie-informacii/otchetnost-tarify-i-dokumenty-po-produktam/zakrytye-paevye-investitsionnye-fondy/zpif-a-rskhb-dragmetally/klyuchevoy-informatsionnyy-dokument-zpif-a-rskhb-dragmetally/.

С дополнительной информацией, раскрываемой в соответствии с Федеральным законом 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно ознакомиться на сайте Управляющей в разделе «Раскрытие информации» / «Паевые инвестиционные фонды».