Объединение фондов

Я владелец паями присоединяемого фонда. Нужно ли мне подавать новую многократную заявку для приобретения паев нового фонда?

Если вы желаете в будущем производить докупки паев объединенного фонда, вам необходимо подать заявку на многократное приобретение паев объединенного фонда. Это можно сделать в любое время после завершения объединения фондов. 

Я владел паями присоединяемого фонда. В личном кабинете клиента эти паи пропали. Куда пропали мои паи?

В результате такого объединения паи Присоединяемого фонда, с учетом коэффициента конвертации (Коэффициент конвертации будет определен после расчета РСП по состоянию на 15.09. (т.е. 16.09)), обмениваются на паи основного фонда, с которым объединяется имущество Присоединяемого фонда. Таким образом, паи Присоединяемого фонда списываются со счета владельца паев, а соответствующее количество паев основного фонда начисляется владельцу паев не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества, что отражается в Личном кабинете клиента на сайте Управляющей компании и в Мобильном приложении.

Почему Управляющая компания приняла решение по обмену инвестиционных паёв?

Потому что в объединяемых фондах одинаковые комиссии, единая инвестиционная декларация и одинаковая инвестиционная идея, именно поэтому было принято решение их объединить. В соответствии с Правилами фондов и статьей 22.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах" управляющая компания вправе произвести обмен паев при объединении фондов без заявления владельцами паев требований об их обмене при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии такого решения. Ознакомиться с решением управляющей компании вы можете на сайте управляющей компании в разделе «Условия инвестирования» - «Документы фонда»

По какой стоимости производится обмен инвестиционных паев Присоединяемого фонда на инвестиционные паи основного фонда?

Обмен инвестиционных паев в рамках объединения фондов производится по стоимости паев на дату приостановления приема документов и проведения операций с инвестиционными паями в объединяемых фондах.

Нужно ли мне из-за объединения фондов подписывать дополнительное соглашение?

В случае объединения фондов обмен паев осуществляется без оформления владельцами паев заявки на обмен. При осуществлении обмена паев регистратором фондов производится автоматическое открытие всем владельцам паев Присоединяемого фонда лицевых счетов в реестре основного фонда.

Несу ли я, как владелец паев фондов, какие-либо расходы в связи объединения фондов?

Нет, владелец паев не несет никаких расходов при объединении фондов.

Когда настанет момент, когда я смогу распоряжаться своими паями?

После объединения имущества паевых инвестиционных фондов и конвертации паев, а также возобновления операций, вы сможете распоряжаться своим имуществом.

Какой документ, подтверждающий конвертацию инвестиционных паев, я могу получить и где?

Документом, подтверждающим списание паев Присоединяемого фонда и зачисление паев основного фонда, является уведомление регистратора фондов о внесении записей в реестр владельцев паев. Регистратор по данным фондам является АО «Специализированный Депозитарий «Инфинитум». Уведомление о проведенной операции можно получить у Регистратора по запросу зарегистрированного лица. Либо без запроса в личном кабинете Регистратора.

Как будет учитываться скидка при погашении паев объединённого фонда?

Срок владения будет учитываться с момента приобретения паев конвертируемого фонда для расчета скидок при погашении паев.

Как будет учитываться налогообложение пайщиков? Будут ли учтены расходы, связанные с приобретением паёв присоединённого фонда?

При расчёте налога с операции конвертации паёв при погашении паёв объединённого фонда будут учтены затраты на приобретение паёв Присоединяемого фонда.

Изменится ли размер скидок Управляющей компании после объединения паевых инвестиционных фондов?

Размер скидок в объединяемых фондах одинаковый.

Зачем объединять фонды?

Объединение имущества фондов осуществляется для повышения эффективности управления фондами. Управляющей компанией было принято решении сконцентрировать активы под управлением путем объединения ОПИФ «РСХБ – Валютные вложения» в ОПИФ «РСХБ – Валютные облигации»

Если я не согласен с тем, что мои паи будут обменены, что мне делать?

В течение 30 дней со дня публикации Управляющей компанией решения об объединении фондов вы вправе подать заявку на погашение паев Присоединяемого фонда. После обмена паев операции с паями присоединенного фонда не производятся, вы вправе погасить начисленные вам паи объединенного фонда по их текущей стоимости.