ЗПИФ «РСХБ - Американские акции (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 406.94 | -1.04% | 49 286 311.95 | -1.04% |
| 28.11.2025 | 411.22 | -21.98% | 49 804 196.09 | -21.98% |
| 31.10.2025 | 527.09 | -2.85% | 63 838 021.34 | -2.85% |
| 30.09.2025 | 542.54 | +3.16% | 65 708 808.59 | +3.16% |
| 29.08.2025 | 525.91 | -1.89% | 63 694 767.28 | -1.89% |
| 31.07.2025 | 536.03 | +4.23% | 64 920 016.42 | +4.23% |
| 30.06.2025 | 514.26 | +9.22% | 62 284 261.23 | +7.84% |
| 30.05.2025 | 470.84 | -3.59% | 57 757 107.21 | -3.59% |
| 30.04.2025 | 488.36 | -2.53% | 59 906 296.64 | -2.53% |
| 31.03.2025 | 501.05 | -4.56% | 61 462 899.29 | -4.56% |
| 28.02.2025 | 525.00 | -9.88% | 64 400 606.67 | -9.88% |
| 31.01.2025 | 582.57 | -2.51% | 71 462 638.53 | -11.58% |
| 28.12.2024 | 597.56 | -0.54% | 80 818 086.13 | -0.54% |
| 24.12.2024 | 600.80 | - | 81 256 208.11 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 406.94
- Изменение РСИП за день, в %-1.04%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 49 286 311.95
- Изменение СЧА за день, в %-1.04%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 411.22
- Изменение РСИП за день, в %-21.98%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 49 804 196.09
- Изменение СЧА за день, в %-21.98%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 527.09
- Изменение РСИП за день, в %-2.85%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 63 838 021.34
- Изменение СЧА за день, в %-2.85%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 542.54
- Изменение РСИП за день, в %+3.16%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 65 708 808.59
- Изменение СЧА за день, в %+3.16%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 525.91
- Изменение РСИП за день, в %-1.89%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 63 694 767.28
- Изменение СЧА за день, в %-1.89%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 536.03
- Изменение РСИП за день, в %+4.23%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 64 920 016.42
- Изменение СЧА за день, в %+4.23%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 514.26
- Изменение РСИП за день, в %+9.22%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 62 284 261.23
- Изменение СЧА за день, в %+7.84%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 470.84
- Изменение РСИП за день, в %-3.59%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 57 757 107.21
- Изменение СЧА за день, в %-3.59%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 488.36
- Изменение РСИП за день, в %-2.53%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 59 906 296.64
- Изменение СЧА за день, в %-2.53%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 501.05
- Изменение РСИП за день, в %-4.56%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 61 462 899.29
- Изменение СЧА за день, в %-4.56%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 525.00
- Изменение РСИП за день, в %-9.88%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 64 400 606.67
- Изменение СЧА за день, в %-9.88%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 582.57
- Изменение РСИП за день, в %-2.51%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 71 462 638.53
- Изменение СЧА за день, в %-11.58%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 597.56
- Изменение РСИП за день, в %-0.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 80 818 086.13
- Изменение СЧА за день, в %-0.54%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 600.80
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 81 256 208.11
- Изменение СЧА за день, в %-
