ЗПИФ «РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 38.53 | +1.34% | 76 487 650.72 | +1.36% |
| 28.11.2025 | 38.02 | -40.54% | 75 458 377.68 | -40.54% |
| 31.10.2025 | 63.94 | -5.39% | 126 907 991.88 | -5.39% |
| 30.09.2025 | 67.58 | -96.30% | 134 136 039.57 | -93.58% |
| 29.08.2025 | 1 825.94 | +29.29% | 2 087 965 085.27 | +27.42% |
| 31.07.2025 | 1 412.27 | +102.40% | 1 638 620 731.80 | +106.28% |
| 30.06.2025 | 697.75 | +28.67% | 794 381 089.18 | +28.67% |
| 30.05.2025 | 542.26 | -3.52% | 617 357 101.55 | -3.52% |
| 30.04.2025 | 562.03 | -2.35% | 639 868 278.75 | -2.35% |
| 31.03.2025 | 575.57 | -4.31% | 655 274 021.05 | -4.31% |
| 28.02.2025 | 601.51 | -10.05% | 684 808 489.22 | -10.05% |
| 31.01.2025 | 668.75 | -2.35% | 761 361 108.55 | -2.35% |
| 28.12.2024 | 684.85 | +799.23% | 779 687 346.89 | +183.67% |
| 24.12.2024 | 76.16 | -96.50% | 274 854 972.97 | -88.91% |
| 29.11.2024 | 2 176.98 | +9.31% | 2 478 466 519.02 | +9.31% |
| 31.10.2024 | 1 991.49 | +42.82% | 2 267 289 090.24 | +40.14% |
| 08.02.2024 | 1 394.41 | - | 1 617 891 957.97 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 38.53
- Изменение РСИП за день, в %+1.34%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 76 487 650.72
- Изменение СЧА за день, в %+1.36%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 38.02
- Изменение РСИП за день, в %-40.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 75 458 377.68
- Изменение СЧА за день, в %-40.54%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 63.94
- Изменение РСИП за день, в %-5.39%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 126 907 991.88
- Изменение СЧА за день, в %-5.39%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 67.58
- Изменение РСИП за день, в %-96.30%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 134 136 039.57
- Изменение СЧА за день, в %-93.58%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 825.94
- Изменение РСИП за день, в %+29.29%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 087 965 085.27
- Изменение СЧА за день, в %+27.42%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 412.27
- Изменение РСИП за день, в %+102.40%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 638 620 731.80
- Изменение СЧА за день, в %+106.28%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 697.75
- Изменение РСИП за день, в %+28.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 794 381 089.18
- Изменение СЧА за день, в %+28.67%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 542.26
- Изменение РСИП за день, в %-3.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 617 357 101.55
- Изменение СЧА за день, в %-3.52%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 562.03
- Изменение РСИП за день, в %-2.35%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 639 868 278.75
- Изменение СЧА за день, в %-2.35%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 575.57
- Изменение РСИП за день, в %-4.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 655 274 021.05
- Изменение СЧА за день, в %-4.31%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 601.51
- Изменение РСИП за день, в %-10.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 684 808 489.22
- Изменение СЧА за день, в %-10.05%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 668.75
- Изменение РСИП за день, в %-2.35%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 761 361 108.55
- Изменение СЧА за день, в %-2.35%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 684.85
- Изменение РСИП за день, в %+799.23%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 779 687 346.89
- Изменение СЧА за день, в %+183.67%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 76.16
- Изменение РСИП за день, в %-96.50%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 274 854 972.97
- Изменение СЧА за день, в %-88.91%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 2 176.98
- Изменение РСИП за день, в %+9.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 478 466 519.02
- Изменение СЧА за день, в %+9.31%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 991.49
- Изменение РСИП за день, в %+42.82%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 267 289 090.24
- Изменение СЧА за день, в %+40.14%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 394.41
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 617 891 957.97
- Изменение СЧА за день, в %-
