Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Фонд Акций европейских компаний (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Стратегия предполагает пассивное управление. Активы фонда инвестируются в акции европейских компаний, входящие в базу расчета EURO STOXX 50 Индикатором доходности паев фонда является iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF.
Стратегия фонда:
Фонд инвестирует преимущественно в акции иностранных компаний.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 40.31 | +0.62% | 34 966 898.45 | +0.63% |
| 28.11.2025 | 40.06 | -35.90% | 34 747 480.13 | -35.91% |
| 31.10.2025 | 62.50 | -3.70% | 54 213 296.88 | -3.70% |
| 30.09.2025 | 64.90 | +3.72% | 56 295 014.67 | +3.72% |
| 29.08.2025 | 62.57 | -1.48% | 54 274 260.49 | -1.48% |
| 31.07.2025 | 63.51 | +2.88% | 55 090 144.64 | +2.89% |
| 30.06.2025 | 61.73 | +19.47% | 53 543 448.01 | +19.47% |
| 30.05.2025 | 51.67 | -4.26% | 44 819 195.61 | -4.26% |
| 30.04.2025 | 53.97 | +3.15% | 46 815 468.72 | +3.16% |
| 31.03.2025 | 52.32 | -2.64% | 45 379 545.79 | -2.65% |
| 28.02.2025 | 53.74 | -9.98% | 46 616 444.53 | -9.98% |
| 31.01.2025 | 59.70 | -2.85% | 51 783 464.76 | -35.88% |
| 28.12.2024 | 61.45 | +0.05% | 80 757 969.89 | +0.04% |
| 24.12.2024 | 61.42 | - | 80 726 128.94 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.31
- Изменение РСИП за день, в %+0.62%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 34 966 898.45
- Изменение СЧА за день, в %+0.63%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.06
- Изменение РСИП за день, в %-35.90%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 34 747 480.13
- Изменение СЧА за день, в %-35.91%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 62.50
- Изменение РСИП за день, в %-3.70%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 54 213 296.88
- Изменение СЧА за день, в %-3.70%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 64.90
- Изменение РСИП за день, в %+3.72%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 56 295 014.67
- Изменение СЧА за день, в %+3.72%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 62.57
- Изменение РСИП за день, в %-1.48%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 54 274 260.49
- Изменение СЧА за день, в %-1.48%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 63.51
- Изменение РСИП за день, в %+2.88%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 55 090 144.64
- Изменение СЧА за день, в %+2.89%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.73
- Изменение РСИП за день, в %+19.47%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 53 543 448.01
- Изменение СЧА за день, в %+19.47%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 51.67
- Изменение РСИП за день, в %-4.26%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 44 819 195.61
- Изменение СЧА за день, в %-4.26%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 53.97
- Изменение РСИП за день, в %+3.15%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 46 815 468.72
- Изменение СЧА за день, в %+3.16%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 52.32
- Изменение РСИП за день, в %-2.64%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 45 379 545.79
- Изменение СЧА за день, в %-2.65%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 53.74
- Изменение РСИП за день, в %-9.98%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 46 616 444.53
- Изменение СЧА за день, в %-9.98%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 59.70
- Изменение РСИП за день, в %-2.85%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 51 783 464.76
- Изменение СЧА за день, в %-35.88%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.45
- Изменение РСИП за день, в %+0.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 80 757 969.89
- Изменение СЧА за день, в %+0.04%
24.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.42
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 80 726 128.94
- Изменение СЧА за день, в %-
