Архивный
ЗПИФ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг - Инвестиционный рейтинг» (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 21.63 | -1.05% | 30 882 207.63 | -1.05% |
| 28.11.2025 | 21.86 | -38.68% | 31 209 036.93 | -38.67% |
| 31.10.2025 | 35.65 | -2.89% | 50 889 071.96 | -2.88% |
| 30.09.2025 | 36.71 | +3.23% | 52 397 293.65 | +3.23% |
| 29.08.2025 | 35.56 | -1.90% | 50 758 467.91 | -1.90% |
| 31.07.2025 | 36.25 | +4.32% | 51 743 543.91 | +4.32% |
| 30.06.2025 | 34.75 | +6.14% | 49 601 018.33 | +6.14% |
| 30.05.2025 | 32.74 | -3.79% | 46 731 869.25 | -3.79% |
| 30.04.2025 | 34.03 | -2.55% | 48 573 594.80 | -2.56% |
| 31.03.2025 | 34.92 | -4.64% | 49 848 274.21 | -4.64% |
| 28.02.2025 | 36.62 | -10.60% | 52 274 283.26 | -10.59% |
| 31.01.2025 | 40.96 | -2.52% | 58 465 417.43 | -2.53% |
| 28.12.2024 | 42.02 | -69.81% | 59 981 927.44 | -69.81% |
| 29.11.2024 | 139.17 | +14.31% | 198 660 543.52 | +14.31% |
| 31.10.2024 | 121.75 | +2.19% | 173 792 157.21 | +1.93% |
| 30.09.2024 | 119.14 | +2.91% | 170 505 272.15 | +2.81% |
| 30.08.2024 | 115.77 | +8.21% | 165 839 818.47 | +7.62% |
| 31.07.2024 | 106.99 | +3.31% | 154 098 685.09 | +3.32% |
| 28.06.2024 | 103.56 | -4.34% | 149 151 045.04 | -4.34% |
| 31.05.2024 | 108.26 | -0.72% | 155 925 458.52 | -0.72% |
| 27.04.2024 | 109.04 | -2.69% | 157 054 518.44 | -2.69% |
| 29.03.2024 | 112.06 | +1.60% | 161 392 780.03 | +1.59% |
| 29.02.2024 | 110.30 | +0.51% | 158 867 106.88 | +0.51% |
| 08.02.2024 | 109.74 | - | 158 059 346.68 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 21.63
- Изменение РСИП за день, в %-1.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 30 882 207.63
- Изменение СЧА за день, в %-1.05%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 21.86
- Изменение РСИП за день, в %-38.68%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 31 209 036.93
- Изменение СЧА за день, в %-38.67%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.65
- Изменение РСИП за день, в %-2.89%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 50 889 071.96
- Изменение СЧА за день, в %-2.88%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.71
- Изменение РСИП за день, в %+3.23%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 52 397 293.65
- Изменение СЧА за день, в %+3.23%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.56
- Изменение РСИП за день, в %-1.90%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 50 758 467.91
- Изменение СЧА за день, в %-1.90%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.25
- Изменение РСИП за день, в %+4.32%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 51 743 543.91
- Изменение СЧА за день, в %+4.32%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.75
- Изменение РСИП за день, в %+6.14%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 49 601 018.33
- Изменение СЧА за день, в %+6.14%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 32.74
- Изменение РСИП за день, в %-3.79%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 46 731 869.25
- Изменение СЧА за день, в %-3.79%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.03
- Изменение РСИП за день, в %-2.55%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 48 573 594.80
- Изменение СЧА за день, в %-2.56%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.92
- Изменение РСИП за день, в %-4.64%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 49 848 274.21
- Изменение СЧА за день, в %-4.64%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.62
- Изменение РСИП за день, в %-10.60%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 52 274 283.26
- Изменение СЧА за день, в %-10.59%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.96
- Изменение РСИП за день, в %-2.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 58 465 417.43
- Изменение СЧА за день, в %-2.53%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 42.02
- Изменение РСИП за день, в %-69.81%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 59 981 927.44
- Изменение СЧА за день, в %-69.81%
29.11.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 139.17
- Изменение РСИП за день, в %+14.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 198 660 543.52
- Изменение СЧА за день, в %+14.31%
31.10.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 121.75
- Изменение РСИП за день, в %+2.19%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 173 792 157.21
- Изменение СЧА за день, в %+1.93%
30.09.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 119.14
- Изменение РСИП за день, в %+2.91%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 170 505 272.15
- Изменение СЧА за день, в %+2.81%
30.08.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 115.77
- Изменение РСИП за день, в %+8.21%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 165 839 818.47
- Изменение СЧА за день, в %+7.62%
31.07.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 106.99
- Изменение РСИП за день, в %+3.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 154 098 685.09
- Изменение СЧА за день, в %+3.32%
28.06.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 103.56
- Изменение РСИП за день, в %-4.34%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 149 151 045.04
- Изменение СЧА за день, в %-4.34%
31.05.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 108.26
- Изменение РСИП за день, в %-0.72%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 155 925 458.52
- Изменение СЧА за день, в %-0.72%
27.04.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 109.04
- Изменение РСИП за день, в %-2.69%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 157 054 518.44
- Изменение СЧА за день, в %-2.69%
29.03.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 112.06
- Изменение РСИП за день, в %+1.60%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 161 392 780.03
- Изменение СЧА за день, в %+1.59%
29.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 110.30
- Изменение РСИП за день, в %+0.51%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 158 867 106.88
- Изменение СЧА за день, в %+0.51%
08.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 109.74
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 158 059 346.68
- Изменение СЧА за день, в %-
