Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Фонд развивающихся стран (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 25.19 | -1.06% | 810 726 671.18 | -1.04% |
| 28.11.2025 | 25.46 | -29.26% | 819 259 621.97 | -29.27% |
| 31.10.2025 | 35.99 | -2.89% | 1 158 343 915.64 | -2.87% |
| 30.09.2025 | 37.06 | +3.23% | 1 192 571 714.99 | +3.22% |
| 29.08.2025 | 35.90 | -1.91% | 1 155 406 167.47 | -1.90% |
| 31.07.2025 | 36.60 | +4.30% | 1 177 763 778.96 | +4.30% |
| 30.06.2025 | 35.09 | +11.89% | 1 129 168 393.28 | +11.90% |
| 30.05.2025 | 31.36 | -3.77% | 1 009 114 281.15 | -3.78% |
| 30.04.2025 | 32.59 | -2.54% | 1 048 751 361.38 | -2.55% |
| 31.03.2025 | 33.44 | -4.62% | 1 076 188 907.71 | -4.60% |
| 28.02.2025 | 35.06 | -10.56% | 1 128 124 905.82 | -10.56% |
| 31.01.2025 | 39.20 | -2.51% | 1 261 358 072.74 | -2.52% |
| 28.12.2024 | 40.21 | -69.29% | 1 294 000 992.17 | -69.29% |
| 29.11.2024 | 130.94 | +9.47% | 4 213 783 028.72 | +9.48% |
| 31.10.2024 | 119.61 | +1.52% | 3 849 063 935.58 | +1.32% |
| 30.09.2024 | 117.82 | +6.51% | 3 798 862 218.24 | +6.48% |
| 30.08.2024 | 110.62 | +7.28% | 3 567 511 319.98 | +6.62% |
| 31.07.2024 | 103.11 | +2.43% | 3 346 027 438.26 | +2.44% |
| 28.06.2024 | 100.66 | -1.62% | 3 266 390 161.74 | -1.62% |
| 31.05.2024 | 102.32 | -1.29% | 3 320 329 188.02 | -1.29% |
| 27.04.2024 | 103.66 | -0.18% | 3 363 790 157.83 | -0.19% |
| 29.03.2024 | 103.85 | +3.25% | 3 370 179 896.27 | +3.25% |
| 29.02.2024 | 100.58 | +1.04% | 3 264 056 726.45 | +1.05% |
| 15.02.2024 | 99.54 | - | 3 230 029 453.97 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 25.19
- Изменение РСИП за день, в %-1.06%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 810 726 671.18
- Изменение СЧА за день, в %-1.04%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 25.46
- Изменение РСИП за день, в %-29.26%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 819 259 621.97
- Изменение СЧА за день, в %-29.27%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.99
- Изменение РСИП за день, в %-2.89%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 158 343 915.64
- Изменение СЧА за день, в %-2.87%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 37.06
- Изменение РСИП за день, в %+3.23%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 192 571 714.99
- Изменение СЧА за день, в %+3.22%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.90
- Изменение РСИП за день, в %-1.91%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 155 406 167.47
- Изменение СЧА за день, в %-1.90%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.60
- Изменение РСИП за день, в %+4.30%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 177 763 778.96
- Изменение СЧА за день, в %+4.30%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.09
- Изменение РСИП за день, в %+11.89%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 129 168 393.28
- Изменение СЧА за день, в %+11.90%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 31.36
- Изменение РСИП за день, в %-3.77%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 009 114 281.15
- Изменение СЧА за день, в %-3.78%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 32.59
- Изменение РСИП за день, в %-2.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 048 751 361.38
- Изменение СЧА за день, в %-2.55%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 33.44
- Изменение РСИП за день, в %-4.62%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 076 188 907.71
- Изменение СЧА за день, в %-4.60%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.06
- Изменение РСИП за день, в %-10.56%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 128 124 905.82
- Изменение СЧА за день, в %-10.56%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 39.20
- Изменение РСИП за день, в %-2.51%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 261 358 072.74
- Изменение СЧА за день, в %-2.52%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.21
- Изменение РСИП за день, в %-69.29%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 294 000 992.17
- Изменение СЧА за день, в %-69.29%
29.11.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 130.94
- Изменение РСИП за день, в %+9.47%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 4 213 783 028.72
- Изменение СЧА за день, в %+9.48%
31.10.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 119.61
- Изменение РСИП за день, в %+1.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 849 063 935.58
- Изменение СЧА за день, в %+1.32%
30.09.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 117.82
- Изменение РСИП за день, в %+6.51%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 798 862 218.24
- Изменение СЧА за день, в %+6.48%
30.08.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 110.62
- Изменение РСИП за день, в %+7.28%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 567 511 319.98
- Изменение СЧА за день, в %+6.62%
31.07.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 103.11
- Изменение РСИП за день, в %+2.43%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 346 027 438.26
- Изменение СЧА за день, в %+2.44%
28.06.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 100.66
- Изменение РСИП за день, в %-1.62%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 266 390 161.74
- Изменение СЧА за день, в %-1.62%
31.05.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 102.32
- Изменение РСИП за день, в %-1.29%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 320 329 188.02
- Изменение СЧА за день, в %-1.29%
27.04.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 103.66
- Изменение РСИП за день, в %-0.18%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 363 790 157.83
- Изменение СЧА за день, в %-0.19%
29.03.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 103.85
- Изменение РСИП за день, в %+3.25%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 370 179 896.27
- Изменение СЧА за день, в %+3.25%
29.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 100.58
- Изменение РСИП за день, в %+1.04%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 264 056 726.45
- Изменение СЧА за день, в %+1.05%
15.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 99.54
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 230 029 453.97
- Изменение СЧА за день, в %-
