ЗПИФ «РСХБ - Фонд Технологий будущего (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 15.83 | -0.94% | 3 361 211 311.39 | -0.90% |
| 28.11.2025 | 15.98 | +0.31% | 3 391 654 519.54 | +0.29% |
| 31.10.2025 | 15.93 | -2.63% | 3 381 739 647.99 | -2.63% |
| 30.09.2025 | 16.36 | +3.09% | 3 472 983 469.94 | +3.11% |
| 29.08.2025 | 15.87 | -1.67% | 3 368 343 911.14 | -1.71% |
| 31.07.2025 | 16.14 | +4.13% | 3 427 082 950.06 | +4.14% |
| 30.06.2025 | 15.50 | -22.62% | 3 290 961 813.03 | -22.59% |
| 30.05.2025 | 20.03 | -3.52% | 4 251 108 159.67 | -3.55% |
| 30.04.2025 | 20.76 | -2.40% | 4 407 384 128.14 | -2.38% |
| 31.03.2025 | 21.27 | -4.36% | 4 514 624 865.86 | -4.36% |
| 28.02.2025 | 22.24 | -9.67% | 4 720 297 760.07 | -9.68% |
| 31.01.2025 | 24.62 | -2.38% | 5 226 060 373.57 | -2.38% |
| 28.12.2024 | 25.22 | -1.18% | 5 353 319 734.47 | -1.19% |
| 24.12.2024 | 25.52 | - | 5 417 993 551.43 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.83
- Изменение РСИП за день, в %-0.94%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 361 211 311.39
- Изменение СЧА за день, в %-0.90%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.98
- Изменение РСИП за день, в %+0.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 391 654 519.54
- Изменение СЧА за день, в %+0.29%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.93
- Изменение РСИП за день, в %-2.63%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 381 739 647.99
- Изменение СЧА за день, в %-2.63%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 16.36
- Изменение РСИП за день, в %+3.09%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 472 983 469.94
- Изменение СЧА за день, в %+3.11%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.87
- Изменение РСИП за день, в %-1.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 368 343 911.14
- Изменение СЧА за день, в %-1.71%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 16.14
- Изменение РСИП за день, в %+4.13%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 427 082 950.06
- Изменение СЧА за день, в %+4.14%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.50
- Изменение РСИП за день, в %-22.62%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 3 290 961 813.03
- Изменение СЧА за день, в %-22.59%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 20.03
- Изменение РСИП за день, в %-3.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 4 251 108 159.67
- Изменение СЧА за день, в %-3.55%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 20.76
- Изменение РСИП за день, в %-2.40%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 4 407 384 128.14
- Изменение СЧА за день, в %-2.38%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 21.27
- Изменение РСИП за день, в %-4.36%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 4 514 624 865.86
- Изменение СЧА за день, в %-4.36%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 22.24
- Изменение РСИП за день, в %-9.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 4 720 297 760.07
- Изменение СЧА за день, в %-9.68%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 24.62
- Изменение РСИП за день, в %-2.38%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 226 060 373.57
- Изменение СЧА за день, в %-2.38%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 25.22
- Изменение РСИП за день, в %-1.18%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 353 319 734.47
- Изменение СЧА за день, в %-1.19%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 25.52
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 417 993 551.43
- Изменение СЧА за день, в %-
