ЗПИФ «РСХБ - Золото, серебро, платина (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 1 106.17 | -0.94% | 241 587 375.12 | -0.94% |
| 28.11.2025 | 1 116.66 | -24.05% | 243 878 715.34 | -24.05% |
| 31.10.2025 | 1 470.17 | -2.81% | 321 085 366.88 | -2.81% |
| 30.09.2025 | 1 512.66 | +3.15% | 330 365 214.18 | +3.15% |
| 29.08.2025 | 1 466.50 | -1.86% | 320 284 388.59 | -1.86% |
| 31.07.2025 | 1 494.24 | +4.21% | 326 343 202.72 | +4.21% |
| 30.06.2025 | 1 433.90 | +27.11% | 313 164 310.04 | +27.11% |
| 30.05.2025 | 1 128.07 | -3.68% | 246 371 621.81 | -3.68% |
| 30.04.2025 | 1 171.15 | -2.48% | 255 780 551.33 | -2.48% |
| 31.03.2025 | 1 200.97 | -4.49% | 262 292 197.09 | -4.49% |
| 28.02.2025 | 1 257.37 | -10.33% | 274 610 233.44 | -10.33% |
| 31.01.2025 | 1 402.17 | -2.47% | 306 234 335.85 | -23.92% |
| 28.12.2024 | 1 437.64 | -1.84% | 402 541 742.03 | -1.84% |
| 24.12.2024 | 1 464.57 | - | 410 080 537.75 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 106.17
- Изменение РСИП за день, в %-0.94%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 241 587 375.12
- Изменение СЧА за день, в %-0.94%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 116.66
- Изменение РСИП за день, в %-24.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 243 878 715.34
- Изменение СЧА за день, в %-24.05%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 470.17
- Изменение РСИП за день, в %-2.81%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 321 085 366.88
- Изменение СЧА за день, в %-2.81%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 512.66
- Изменение РСИП за день, в %+3.15%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 330 365 214.18
- Изменение СЧА за день, в %+3.15%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 466.50
- Изменение РСИП за день, в %-1.86%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 320 284 388.59
- Изменение СЧА за день, в %-1.86%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 494.24
- Изменение РСИП за день, в %+4.21%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 326 343 202.72
- Изменение СЧА за день, в %+4.21%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 433.90
- Изменение РСИП за день, в %+27.11%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 313 164 310.04
- Изменение СЧА за день, в %+27.11%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 128.07
- Изменение РСИП за день, в %-3.68%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 246 371 621.81
- Изменение СЧА за день, в %-3.68%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 171.15
- Изменение РСИП за день, в %-2.48%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 255 780 551.33
- Изменение СЧА за день, в %-2.48%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 200.97
- Изменение РСИП за день, в %-4.49%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 262 292 197.09
- Изменение СЧА за день, в %-4.49%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 257.37
- Изменение РСИП за день, в %-10.33%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 274 610 233.44
- Изменение СЧА за день, в %-10.33%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 402.17
- Изменение РСИП за день, в %-2.47%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 306 234 335.85
- Изменение СЧА за день, в %-23.92%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 437.64
- Изменение РСИП за день, в %-1.84%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 402 541 742.03
- Изменение СЧА за день, в %-1.84%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 464.57
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 410 080 537.75
- Изменение СЧА за день, в %-
